中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0563元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率193.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3673 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 193.63% | 2,222.45万元 | 2,883.64万元 | 2,403.50万元 | 2,350.39万元 |
| 2025-06-30 | 169.94% | 6,086.24万元 | 1,840.20万元 | 4,201.25万元 | 2,875.14万元 |