中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵志华姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0660元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率169.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.60% (3424 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-04-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-04-08 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-03 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-04-02 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-31 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-27 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-03-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-03-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-03-13 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-03-12 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-11 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-09 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-03-06 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-05 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-03-03 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-03-02 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-27 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-02-26 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-02-25 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-02-24 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-13 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-12 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-02-11 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-10 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-09 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-02-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |