中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9783元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-28) 持仓换手率169.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (4820 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-23 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-17 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-06-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-12 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-06-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-10 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-09 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-06-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-06-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-25 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-05-22 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-21 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-20 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-05-19 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-05-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-12 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-05-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-07 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-06 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-30 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-04-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-22 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-21 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-20 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-17 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-15 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-14 | 1.0641元 | 1.0641元 |