中银新华中诚信红利价值指数发起A (020617.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚进基金类型指数型基金成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0563元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率193.63% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3673 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银新华中诚信红利价值指数发起C |
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中银新华中诚信红利价值指数发起A(020617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-09-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-02 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-09-01 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-31 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-08-26 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-08-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-20 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-19 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-18 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-13 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-08-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-10 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-04 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-03 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-07-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-22 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-21 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-20 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-16 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-07-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-14 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-09 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-08 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-07 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-07-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-01 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-06-30 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-06-29 | 0.9914元 | 0.9914元 |