格林聚利增强一个月持有期债券C (020599.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0678元 (2026-03-13) 基金经理尹鲁晋吕国钦管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (1007 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券A |
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格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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