格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 721.34万 | 680.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,108.54万 | 1,052.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 635.18万 | 606.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,535.93万 | 1,455.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 543.17万 | 522.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 188.59万 | 187.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 207.07万 | 205.14万元 | -- |