格林聚利增强一个月持有期债券C
(020599.jj ) 格林基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模635.18万元 (2025-12-31) 基金净值1.0723元 (2026-03-10) 基金经理尹鲁晋吕国钦管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.86% (832 / 7192)
相关基金: 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券A
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格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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格林聚利增强一个月持有期债券C.(020599) 历史总基金份额和总规模曲线图

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格林聚利增强一个月持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.05元635.18万606.73万元--
2025-09-301.06元1,535.93万1,455.58万元--
2025-06-301.04元543.17万522.13万元--
2025-03-311.01元188.59万187.36万元--
2024-12-311.01元207.07万205.14万元--

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