格林聚利增强一个月持有期债券C (020599.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0731元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1135 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券(020598) |
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格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-13 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-04-08 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-04-02 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-01 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-03-31 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-03-30 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-19 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-18 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-03-17 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-03-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-12 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-11 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-03-09 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-06 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-03-05 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-03 | 1.0635元 | 1.0635元 |