格林聚利增强一个月持有期债券C (020599.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理尹鲁晋吕国钦任祺基金类型债券型成立日期2024-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0608元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2453 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林聚利增强一个月持有期债券(020598) |
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格林聚利增强一个月持有期债券C(020599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-29 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-06-23 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-06-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-06-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-06-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-15 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-11 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-09 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-04 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-02 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-06-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-29 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-25 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-05-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-05-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-18 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-05-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-12 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-11 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-30 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-29 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-28 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-21 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-20 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |