太平恒泰三个月定开债C (020596.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-17基金净值1.0319元 (2026-01-21) 基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5965 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债A |
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太平恒泰三个月定开债C(020596) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-01-20 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-01-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-16 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-15 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-14 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-13 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-08 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-07 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-06 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-31 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-26 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-25 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-18 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-12-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-09 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-12-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-12-03 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-12-02 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-01 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-11-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-11-26 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2025-11-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-11-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-11-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-19 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-18 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-17 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |