太平恒泰三个月定开债C (020596.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-17基金净值1.0283元 (2025-12-30) 基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (5982 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债A |
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太平恒泰三个月定开债C(020596) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.02 元 | 4,928.00 | 98.56元 | 1.91% | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |