太平恒泰三个月定开债C (020596.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2024-01-17基金净值1.0426元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5910 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债(018100) |
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太平恒泰三个月定开债C(020596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-20 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-19 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-15 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-08 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-06 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-30 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-29 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-27 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-23 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-17 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-15 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-13 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-04-10 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-08 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-07 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-02 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-27 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-24 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-23 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-20 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-19 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-18 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-10 | 1.0351元 | 1.0351元 |