太平恒泰三个月定开债C (020596.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-17基金净值1.0344元 (2026-02-13) 基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (5910 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平恒泰三个月定开债C(020596) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.95亿 | 99.87% |
| (其中) 债券 | 40.95亿 | 99.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 549.39万 | 0.13% |
加载中......