太平恒泰三个月定开债C (020596.jj ) 申	基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2024-01-17基金净值1.0385元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6328 / 7430)
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太平恒泰三个月定开债C(020596) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	39.99亿	99.85%
	(其中) 债券	39.99亿	99.85%
2	银行存款及结算备付金	591.57万	0.15%

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