太平恒泰三个月定开债C (020596.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-17基金净值1.0289元 (2025-12-31) 基金经理赵岩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (5961 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债A |
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太平恒泰三个月定开债C(020596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 602.84万元 | 0.30% | 200.95万元 | 0.10% |
| 2025-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 259.72万元 | 0.30% | 86.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 125.10万元 | 0.30% | 41.70万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |