太平恒泰三个月定开债C (020596.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理赵岩基金类型债券型成立日期2024-01-17基金净值1.0426元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5910 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平恒泰三个月定开债(018100) |
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太平恒泰三个月定开债C(020596) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |