华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3332元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1294 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式(020593) |
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华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-22 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-07-21 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-07-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-07-17 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-07-16 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-15 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-07-14 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-07-13 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2026-07-10 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-07-09 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-07-08 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-07 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-07-06 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2026-07-03 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-02 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-07-01 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-06-30 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-06-29 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-26 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-06-25 | 1.5107元 | 1.5107元 |
| 2026-06-24 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-06-23 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-06-22 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-06-18 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-06-17 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-06-16 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-06-15 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-12 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-11 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-06-10 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-06-09 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-06-08 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-06-05 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-06-04 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-03 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-02 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-01 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-29 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-28 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-27 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-26 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-22 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-21 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-20 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-19 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-18 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-15 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-14 | 1.7096元 | 1.7096元 |