华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5154元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率23.18% (748 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式(020593) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2026-06-04 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-06-03 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-02 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-01 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-05-29 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-05-28 | 1.5917元 | 1.5917元 |
| 2026-05-27 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-05-26 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-05-25 | 1.6762元 | 1.6762元 |
| 2026-05-22 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-21 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2026-05-20 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-05-19 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-18 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-05-15 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-05-14 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2026-05-13 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-05-12 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-05-11 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-05-08 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-05-07 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-05-06 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-04-30 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-29 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-28 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-27 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-24 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-23 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-22 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-21 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-20 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-17 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-16 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-14 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-13 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-10 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-09 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-08 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-04-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-03 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-02 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-01 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-31 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-30 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-27 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-26 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-25 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-24 | 1.5496元 | 1.5496元 |