华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7368元 (2025-12-31) 基金经理屠环宇施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.35% (149 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式A |
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华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2025-12-30 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-29 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2025-12-26 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-12-25 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-24 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2025-12-23 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-12-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-19 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-12-18 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-12-17 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-16 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2025-12-15 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-12-12 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-12-11 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-12-10 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2025-12-09 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2025-12-08 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2025-12-05 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-12-04 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-12-03 | 1.6824元 | 1.6824元 |
| 2025-12-02 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2025-12-01 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2025-11-28 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2025-11-27 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2025-11-26 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-11-25 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2025-11-24 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2025-11-21 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2025-11-20 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2025-11-19 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2025-11-18 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2025-11-17 | 1.7784元 | 1.7784元 |
| 2025-11-14 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2025-11-13 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2025-11-12 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2025-11-11 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2025-11-10 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2025-11-07 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2025-11-06 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2025-11-05 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2025-11-04 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2025-11-03 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2025-10-31 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2025-10-30 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2025-10-29 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2025-10-28 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2025-10-27 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2025-10-24 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2025-10-23 | 1.7199元 | 1.7199元 |