华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7523元 (2026-02-27) 基金经理施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率38.56% (286 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式A |
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华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-02-26 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-02-25 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-02-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-02-13 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-02-12 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-02-11 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-02-10 | 1.8881元 | 1.8881元 |
| 2026-02-09 | 1.8607元 | 1.8607元 |
| 2026-02-06 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-02-05 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-02-04 | 1.8572元 | 1.8572元 |
| 2026-02-03 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2026-02-02 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-01-30 | 1.9804元 | 1.9804元 |
| 2026-01-29 | 2.0335元 | 2.0335元 |
| 2026-01-28 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-01-27 | 2.0479元 | 2.0479元 |
| 2026-01-26 | 2.0148元 | 2.0148元 |
| 2026-01-23 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2026-01-22 | 2.0426元 | 2.0426元 |
| 2026-01-21 | 2.0400元 | 2.0400元 |
| 2026-01-20 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2026-01-19 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-01-16 | 2.1194元 | 2.1194元 |
| 2026-01-15 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-01-14 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-01-13 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-01-12 | 2.1846元 | 2.1846元 |
| 2026-01-09 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-01-08 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-01-07 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-01-06 | 1.8677元 | 1.8677元 |
| 2026-01-05 | 1.8421元 | 1.8421元 |
| 2025-12-31 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2025-12-30 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2025-12-29 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2025-12-26 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2025-12-25 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-24 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2025-12-23 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2025-12-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-12-19 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-12-18 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2025-12-17 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-16 | 1.6617元 | 1.6617元 |
| 2025-12-15 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2025-12-12 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-12-11 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2025-12-10 | 1.6896元 | 1.6896元 |