华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6367元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率29.70% (477 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式(020593) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-04-29 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-04-28 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-04-27 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-04-24 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-23 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2026-04-22 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-04-21 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-04-20 | 1.6973元 | 1.6973元 |
| 2026-04-17 | 1.6784元 | 1.6784元 |
| 2026-04-16 | 1.6749元 | 1.6749元 |
| 2026-04-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-04-14 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-04-13 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-04-10 | 1.6113元 | 1.6113元 |
| 2026-04-09 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-04-08 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-04-07 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-04-03 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-04-02 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-01 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-03-31 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-03-30 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-03-27 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-03-26 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-03-25 | 1.5816元 | 1.5816元 |
| 2026-03-24 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-03-23 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-03-20 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-03-19 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-03-18 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2026-03-17 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-03-16 | 1.6687元 | 1.6687元 |
| 2026-03-13 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-03-12 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-03-11 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-10 | 1.7238元 | 1.7238元 |
| 2026-03-09 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-03-06 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-03-05 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-03-04 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-03-03 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-03-02 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-02-27 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2026-02-26 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-02-25 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-02-24 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-02-13 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2026-02-12 | 1.8847元 | 1.8847元 |
| 2026-02-11 | 1.8757元 | 1.8757元 |