华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7523元 (2026-02-27) 基金经理施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率38.56% (286 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,317.00 | 8,030.16元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,087.00 | 5,953.03元 | -- |