华夏软件龙头混合发起式C (020594.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理施知序基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5952元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率26.76% (642 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式(020593) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.03% | -11.52% | -13.06% | 7.44% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.15% |
| 2025 | 2.41% | 9.69% | -3.73% | -2.57% | -2.50% | 8.78% | 12.10% | 15.86% | 3.86% | -2.38% | -6.75% | 0.39% | 37.76% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -1.53% | -2.98% | 1.24% | 20.88% | 1.86% | 8.05% | -2.01% | 26.10% |