估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金投资策略和运作
概况
公告
华夏软件龙头混合发起式C
(020594.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-06-07
总资产规模
7,776.95万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0400
元
(
2026-01-21
)
基金经理
施知序
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
55.26%
(105 / 8990)
相关基金:
主从基金:
华夏软件龙头混合发起式A
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