华夏软件龙头混合发起式C
(020594.jj ) 华夏基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模7,776.95万元 (2025-09-30) 基金净值1.8710元 (2026-01-08) 基金经理屠环宇施知序管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率48.46% (128 / 9005)
相关基金: 主从基金: 华夏软件龙头混合发起式A
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华夏软件龙头混合发起式C(020594) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华夏软件龙头混合发起式C.(020594) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏软件龙头混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.90元7,776.95万4,092.27万元--
2025-06-301.41元1,057.71万750.79万元--
2025-03-311.36元1,887.95万1,384.74万元--
2024-12-311.26元647.17万513.34万元--
2024-09-301.17元438.05万374.76万元--

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