农银金季三个月持有债券A (020583.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0322元 (2026-02-27) 基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6197 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银金季三个月持有债券A(020583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-02-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-02-13 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-02-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-10 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-06 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-02-04 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-02-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-28 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-01-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-01-23 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-21 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-20 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-13 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-12 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-01-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-08 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-01-07 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-06 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-01-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-12-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-12-30 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-12-29 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-12-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-23 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-22 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-18 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-12-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-16 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-15 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-10 | 1.0286元 | 1.0286元 |