农银金季三个月持有债券A (020583.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0299元 (2026-01-09) 基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6109 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券C |
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农银金季三个月持有债券A(020583) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 83.95% | 16.05% | 1,127.00 | 5.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 91.62% | 8.38% | 1,713.00 | 7.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.44% | 4.56% | 4,602.00 | 12.39万元 | -- |