农银金季三个月持有债券A (020583.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0301元 (2026-01-15) 基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6149 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券C |
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农银金季三个月持有债券A(020583) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5,302.06万 | 5,169.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 6,374.20万 | 6,230.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 7,741.69万 | 7,605.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 2.43亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.70亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-03-04 | -- | -- | 19.44亿元 | -- |