农银金季三个月持有债券A (020583.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0322元 (2026-02-27) 基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6207 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券C |
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农银金季三个月持有债券A(020583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.73万元 | 0.20% | 2.93万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 180.27万元 | 0.20% | 45.07万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 143.34万元 | 0.20% | 35.84万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |