农银金季三个月持有债券A (020583.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0322元 (2026-02-26) 基金经理史向明管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6189 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银金季三个月持有债券C |
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农银金季三个月持有债券A(020583) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -0.06% | -0.09% | 0.25% | 0.21% | 0.13% | 0.17% | 0.11% | 0.09% | 0.07% | 0.19% | 0.07% | 0.14% | 1.26% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.20% | 0.16% | 0.14% | 0.14% | 0.11% | 0.10% | 0.20% | 0.20% | 0.36% | -- |