华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C (020576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0702元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1848 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C(020575) |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |