华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C (020576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1875 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C(020575) |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-28 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-23 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-22 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-20 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-17 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-14 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-04-13 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-04-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-04-08 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-07 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-31 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-30 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-26 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-24 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-20 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-19 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-18 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-03-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-03-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-03-10 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-05 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-03-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-27 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-02-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-02-25 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-02-13 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-02-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |