华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C (020576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1875 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C(020575) |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,593.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.25亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,724.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9,812.98万 | 9,471.98万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 788.73万 | 784.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 5,294.33万 | 5,185.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5,166.77万 | 5,185.43万元 | -- |