华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C (020576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0663元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1875 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C(020575) |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.13% | -0.53% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.57% |
| 2025 | -0.09% | -0.12% | -1.28% | 3.31% | -0.50% | 0.19% | 0.65% | 2.69% | -0.76% | 0.96% | -0.61% | -0.56% | 3.85% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.04% | -0.43% | 0.17% | 0.98% | 1.30% | 2.09% |