华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C (020576.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理何子建姬青基金类型债券型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0708元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (1994 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C(020575) |
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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-16 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-07-14 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-07-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-10 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-06-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-23 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-06-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-16 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-12 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-10 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-06-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-02 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-01 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-05-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-05-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-05-22 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-18 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-05-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-11 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |