大成景旭纯债债券D(020574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1244元 | 1.1692元 |
| 2026-08-27 | 1.1245元 | 1.1693元 |
| 2026-08-26 | 1.1248元 | 1.1696元 |
| 2026-08-25 | 1.1250元 | 1.1698元 |
| 2026-08-24 | 1.1249元 | 1.1697元 |
| 2026-08-21 | 1.1244元 | 1.1692元 |
| 2026-08-20 | 1.1246元 | 1.1694元 |
| 2026-08-19 | 1.1247元 | 1.1695元 |
| 2026-08-18 | 1.1247元 | 1.1695元 |
| 2026-08-17 | 1.1242元 | 1.1690元 |
| 2026-08-14 | 1.1238元 | 1.1686元 |
| 2026-08-13 | 1.1231元 | 1.1679元 |
| 2026-08-12 | 1.1225元 | 1.1673元 |
| 2026-08-11 | 1.1224元 | 1.1672元 |
| 2026-08-10 | 1.1223元 | 1.1671元 |
| 2026-08-07 | 1.1219元 | 1.1667元 |
| 2026-08-06 | 1.1217元 | 1.1665元 |
| 2026-08-05 | 1.1215元 | 1.1663元 |
| 2026-08-04 | 1.1215元 | 1.1663元 |
| 2026-08-03 | 1.1213元 | 1.1661元 |
| 2026-07-31 | 1.1208元 | 1.1656元 |
| 2026-07-30 | 1.1205元 | 1.1653元 |
| 2026-07-29 | 1.1202元 | 1.1650元 |
| 2026-07-28 | 1.1200元 | 1.1648元 |
| 2026-07-27 | 1.1200元 | 1.1648元 |
| 2026-07-24 | 1.1198元 | 1.1646元 |
| 2026-07-23 | 1.1196元 | 1.1644元 |
| 2026-07-22 | 1.1194元 | 1.1642元 |
| 2026-07-21 | 1.1189元 | 1.1637元 |
| 2026-07-20 | 1.1189元 | 1.1637元 |
| 2026-07-17 | 1.1190元 | 1.1638元 |
| 2026-07-16 | 1.1188元 | 1.1636元 |
| 2026-07-15 | 1.1189元 | 1.1637元 |
| 2026-07-14 | 1.1188元 | 1.1636元 |
| 2026-07-13 | 1.1186元 | 1.1634元 |
| 2026-07-10 | 1.1188元 | 1.1636元 |
| 2026-07-09 | 1.1188元 | 1.1636元 |
| 2026-07-08 | 1.1188元 | 1.1636元 |
| 2026-07-07 | 1.1184元 | 1.1632元 |
| 2026-07-06 | 1.1184元 | 1.1632元 |
| 2026-07-03 | 1.1177元 | 1.1625元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.1627元 |
| 2026-07-01 | 1.1179元 | 1.1627元 |
| 2026-06-30 | 1.1187元 | 1.1635元 |
| 2026-06-29 | 1.1194元 | 1.1642元 |
| 2026-06-26 | 1.1182元 | 1.1630元 |
| 2026-06-25 | 1.1179元 | 1.1627元 |
| 2026-06-24 | 1.1172元 | 1.1620元 |
| 2026-06-23 | 1.1171元 | 1.1619元 |
| 2026-06-22 | 1.1173元 | 1.1621元 |