大成景旭纯债债券D(020574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1508元 |
| 2026-03-19 | 1.1060元 | 1.1508元 |
| 2026-03-18 | 1.1060元 | 1.1508元 |
| 2026-03-17 | 1.1052元 | 1.1500元 |
| 2026-03-16 | 1.1048元 | 1.1496元 |
| 2026-03-13 | 1.1051元 | 1.1499元 |
| 2026-03-12 | 1.1048元 | 1.1496元 |
| 2026-03-11 | 1.1042元 | 1.1490元 |
| 2026-03-10 | 1.1043元 | 1.1491元 |
| 2026-03-09 | 1.1041元 | 1.1489元 |
| 2026-03-06 | 1.1052元 | 1.1500元 |
| 2026-03-05 | 1.1053元 | 1.1501元 |
| 2026-03-04 | 1.1052元 | 1.1500元 |
| 2026-03-03 | 1.1047元 | 1.1495元 |
| 2026-03-02 | 1.1045元 | 1.1493元 |
| 2026-02-27 | 1.1036元 | 1.1484元 |
| 2026-02-26 | 1.1031元 | 1.1479元 |
| 2026-02-25 | 1.1041元 | 1.1489元 |
| 2026-02-24 | 1.1047元 | 1.1495元 |
| 2026-02-13 | 1.1042元 | 1.1490元 |
| 2026-02-12 | 1.1043元 | 1.1491元 |
| 2026-02-11 | 1.1039元 | 1.1487元 |
| 2026-02-10 | 1.1038元 | 1.1486元 |
| 2026-02-09 | 1.1039元 | 1.1487元 |
| 2026-02-06 | 1.1034元 | 1.1482元 |
| 2026-02-05 | 1.1026元 | 1.1474元 |
| 2026-02-04 | 1.1021元 | 1.1469元 |
| 2026-02-03 | 1.1020元 | 1.1468元 |
| 2026-02-02 | 1.1020元 | 1.1468元 |
| 2026-01-30 | 1.1019元 | 1.1467元 |
| 2026-01-29 | 1.1020元 | 1.1468元 |
| 2026-01-28 | 1.1020元 | 1.1468元 |
| 2026-01-27 | 1.1017元 | 1.1465元 |
| 2026-01-26 | 1.1020元 | 1.1468元 |
| 2026-01-23 | 1.1017元 | 1.1465元 |
| 2026-01-22 | 1.1012元 | 1.1460元 |
| 2026-01-21 | 1.1012元 | 1.1460元 |
| 2026-01-20 | 1.1009元 | 1.1457元 |
| 2026-01-19 | 1.1004元 | 1.1452元 |
| 2026-01-16 | 1.1002元 | 1.1450元 |
| 2026-01-15 | 1.0997元 | 1.1445元 |
| 2026-01-14 | 1.0996元 | 1.1444元 |
| 2026-01-13 | 1.0994元 | 1.1442元 |
| 2026-01-12 | 1.0992元 | 1.1440元 |
| 2026-01-09 | 1.0987元 | 1.1435元 |
| 2026-01-08 | 1.0983元 | 1.1431元 |
| 2026-01-07 | 1.0974元 | 1.1422元 |
| 2026-01-06 | 1.0982元 | 1.1430元 |
| 2026-01-05 | 1.0996元 | 1.1444元 |
| 2025-12-31 | 1.0999元 | 1.1447元 |