大成景旭纯债债券D (020574.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2841 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景旭纯债债券(000152) 、大成景旭纯债债券B 、大成景旭纯债债券C |
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大成景旭纯债债券D(020574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1188元 | 1.1636元 |
| 2026-07-07 | 1.1184元 | 1.1632元 |
| 2026-07-06 | 1.1184元 | 1.1632元 |
| 2026-07-03 | 1.1177元 | 1.1625元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.1627元 |
| 2026-07-01 | 1.1179元 | 1.1627元 |
| 2026-06-30 | 1.1187元 | 1.1635元 |
| 2026-06-29 | 1.1194元 | 1.1642元 |
| 2026-06-26 | 1.1182元 | 1.1630元 |
| 2026-06-25 | 1.1179元 | 1.1627元 |
| 2026-06-24 | 1.1172元 | 1.1620元 |
| 2026-06-23 | 1.1171元 | 1.1619元 |
| 2026-06-22 | 1.1173元 | 1.1621元 |
| 2026-06-18 | 1.1173元 | 1.1621元 |
| 2026-06-17 | 1.1171元 | 1.1619元 |
| 2026-06-16 | 1.1166元 | 1.1614元 |
| 2026-06-15 | 1.1158元 | 1.1606元 |
| 2026-06-12 | 1.1157元 | 1.1605元 |
| 2026-06-11 | 1.1152元 | 1.1600元 |
| 2026-06-10 | 1.1156元 | 1.1604元 |
| 2026-06-09 | 1.1162元 | 1.1610元 |
| 2026-06-08 | 1.1167元 | 1.1615元 |
| 2026-06-05 | 1.1170元 | 1.1618元 |
| 2026-06-04 | 1.1176元 | 1.1624元 |
| 2026-06-03 | 1.1171元 | 1.1619元 |
| 2026-06-02 | 1.1174元 | 1.1622元 |
| 2026-06-01 | 1.1175元 | 1.1623元 |
| 2026-05-29 | 1.1169元 | 1.1617元 |
| 2026-05-28 | 1.1166元 | 1.1614元 |
| 2026-05-27 | 1.1163元 | 1.1611元 |
| 2026-05-26 | 1.1153元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1146元 | 1.1594元 |
| 2026-05-22 | 1.1142元 | 1.1590元 |
| 2026-05-21 | 1.1144元 | 1.1592元 |
| 2026-05-20 | 1.1144元 | 1.1592元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.1593元 |
| 2026-05-18 | 1.1135元 | 1.1583元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.1578元 |
| 2026-05-14 | 1.1132元 | 1.1580元 |
| 2026-05-13 | 1.1135元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.1130元 | 1.1578元 |
| 2026-05-11 | 1.1127元 | 1.1575元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1118元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.1113元 | 1.1561元 |
| 2026-04-30 | 1.1119元 | 1.1567元 |
| 2026-04-29 | 1.1124元 | 1.1572元 |
| 2026-04-28 | 1.1115元 | 1.1563元 |
| 2026-04-27 | 1.1111元 | 1.1559元 |
| 2026-04-24 | 1.1119元 | 1.1567元 |