大成景旭纯债债券D (020574.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1142元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2960 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景旭纯债债券(000152) 、大成景旭纯债债券B 、大成景旭纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景旭纯债债券D(020574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1142元 | 1.1590元 |
| 2026-05-21 | 1.1144元 | 1.1592元 |
| 2026-05-20 | 1.1144元 | 1.1592元 |
| 2026-05-19 | 1.1145元 | 1.1593元 |
| 2026-05-18 | 1.1135元 | 1.1583元 |
| 2026-05-15 | 1.1130元 | 1.1578元 |
| 2026-05-14 | 1.1132元 | 1.1580元 |
| 2026-05-13 | 1.1135元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.1130元 | 1.1578元 |
| 2026-05-11 | 1.1127元 | 1.1575元 |
| 2026-05-08 | 1.1120元 | 1.1568元 |
| 2026-05-07 | 1.1118元 | 1.1566元 |
| 2026-05-06 | 1.1113元 | 1.1561元 |
| 2026-04-30 | 1.1119元 | 1.1567元 |
| 2026-04-29 | 1.1124元 | 1.1572元 |
| 2026-04-28 | 1.1115元 | 1.1563元 |
| 2026-04-27 | 1.1111元 | 1.1559元 |
| 2026-04-24 | 1.1119元 | 1.1567元 |
| 2026-04-23 | 1.1124元 | 1.1572元 |
| 2026-04-22 | 1.1128元 | 1.1576元 |
| 2026-04-21 | 1.1123元 | 1.1571元 |
| 2026-04-20 | 1.1116元 | 1.1564元 |
| 2026-04-17 | 1.1115元 | 1.1563元 |
| 2026-04-16 | 1.1104元 | 1.1552元 |
| 2026-04-15 | 1.1102元 | 1.1550元 |
| 2026-04-14 | 1.1098元 | 1.1546元 |
| 2026-04-13 | 1.1097元 | 1.1545元 |
| 2026-04-10 | 1.1087元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.1082元 | 1.1530元 |
| 2026-04-08 | 1.1085元 | 1.1533元 |
| 2026-04-07 | 1.1085元 | 1.1533元 |
| 2026-04-03 | 1.1081元 | 1.1529元 |
| 2026-04-02 | 1.1074元 | 1.1522元 |
| 2026-04-01 | 1.1072元 | 1.1520元 |
| 2026-03-31 | 1.1077元 | 1.1525元 |
| 2026-03-30 | 1.1079元 | 1.1527元 |
| 2026-03-27 | 1.1067元 | 1.1515元 |
| 2026-03-26 | 1.1065元 | 1.1513元 |
| 2026-03-25 | 1.1063元 | 1.1511元 |
| 2026-03-24 | 1.1063元 | 1.1511元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.1507元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1508元 |
| 2026-03-19 | 1.1060元 | 1.1508元 |
| 2026-03-18 | 1.1060元 | 1.1508元 |
| 2026-03-17 | 1.1052元 | 1.1500元 |
| 2026-03-16 | 1.1048元 | 1.1496元 |
| 2026-03-13 | 1.1051元 | 1.1499元 |
| 2026-03-12 | 1.1048元 | 1.1496元 |
| 2026-03-11 | 1.1042元 | 1.1490元 |
| 2026-03-10 | 1.1043元 | 1.1491元 |