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公告
大成景旭纯债债券D
(020574.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
方锐
范昕
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-18
总资产规模
3.03亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1142
元
(
2026-05-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2960 / 7297)
相关基金:
主从基金:
大成景旭纯债债券(000152)
、
大成景旭纯债债券B
、
大成景旭纯债债券C
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大成景旭纯债债券D(020574) - 历史资产组合