大成景旭纯债债券D(020574) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 35.04亿 | 31.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 36.94亿 | 33.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 25.09亿 | 22.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,976.38 | 9,156.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.00万 | 9,156.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 9,892.14 | 9,156.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,953.49 | 9,156.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,906.79 | 9,156.00元 | -- |