大成景旭纯债债券D
(020574.jj )
基金经理方锐范昕基金类型债券型成立日期2024-01-18总资产规模8.06亿 (2026-06-30) 基金净值1.1244 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2678 / 7456)
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大成景旭纯债债券D(020574) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.18%0.15%0.37%0.38%0.45%0.16%0.19%0.32%--------2.23%
20250.09%-0.53%0.05%0.96%-0.10%0.35%-0.10%-0.30%-0.14%0.77%-0.29%-0.21%0.55%
20240.42%0.71%0.33%0.40%0.40%0.51%0.50%-0.04%0.11%0.16%0.54%1.48%5.63%