华夏鼎昭利率债债券C (020566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦毛怡基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0369元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5686 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券(020565) |
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0369元 | 1.0519元 |
| 2026-07-22 | 1.0372元 | 1.0522元 |
| 2026-07-21 | 1.0354元 | 1.0504元 |
| 2026-07-20 | 1.0352元 | 1.0502元 |
| 2026-07-17 | 1.0356元 | 1.0506元 |
| 2026-07-16 | 1.0348元 | 1.0498元 |
| 2026-07-15 | 1.0354元 | 1.0504元 |
| 2026-07-14 | 1.0351元 | 1.0501元 |
| 2026-07-13 | 1.0347元 | 1.0497元 |
| 2026-07-10 | 1.0353元 | 1.0503元 |
| 2026-07-09 | 1.0352元 | 1.0502元 |
| 2026-07-08 | 1.0352元 | 1.0502元 |
| 2026-07-07 | 1.0344元 | 1.0494元 |
| 2026-07-06 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2026-07-03 | 1.0326元 | 1.0476元 |
| 2026-07-02 | 1.0330元 | 1.0480元 |
| 2026-07-01 | 1.0325元 | 1.0475元 |
| 2026-06-30 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2026-06-29 | 1.0355元 | 1.0505元 |
| 2026-06-26 | 1.0340元 | 1.0490元 |
| 2026-06-25 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-06-24 | 1.0326元 | 1.0476元 |
| 2026-06-23 | 1.0326元 | 1.0476元 |
| 2026-06-22 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-06-18 | 1.0336元 | 1.0486元 |
| 2026-06-17 | 1.0331元 | 1.0481元 |
| 2026-06-16 | 1.0322元 | 1.0472元 |
| 2026-06-15 | 1.0304元 | 1.0454元 |
| 2026-06-12 | 1.0301元 | 1.0451元 |
| 2026-06-11 | 1.0291元 | 1.0441元 |
| 2026-06-10 | 1.0299元 | 1.0449元 |
| 2026-06-09 | 1.0311元 | 1.0461元 |
| 2026-06-08 | 1.0321元 | 1.0471元 |
| 2026-06-05 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2026-06-04 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-06-03 | 1.0328元 | 1.0478元 |
| 2026-06-02 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-06-01 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-05-29 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2026-05-28 | 1.0327元 | 1.0477元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.0473元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.0459元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0441元 |
| 2026-05-21 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0294元 | 1.0444元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.0445元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-05-15 | 1.0272元 | 1.0422元 |
| 2026-05-14 | 1.0275元 | 1.0425元 |