华夏鼎昭利率债债券C (020566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-02-25) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6262 / 7215) |
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 6 | 2025-05-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 10 | 2025-02-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 14 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-12-05 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金第三次分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 16 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-09-20 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金第二次分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 19 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-06-21 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金第一次分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 21 | 2024-04-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-04-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 29 | 2024-02-07 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 33 | 2024-01-17 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-01-17 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 36 | 2024-01-17 | 华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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