华夏鼎昭利率债债券C (020566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-02-25) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% (6262 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券A |
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.013 元 | 1,002.00 | 13.03元 | 1.28% | 1.48% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.001 元 | 1.10万 | 11.00元 | 0.10% | |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.001 元 | -- | -- | 0.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |