华夏鼎昭利率债债券C
(020566.jj ) 申
基金经理毛怡基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模1,035.03元 (2026-06-30) 基金净值1.0523元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4789 / 7516)
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 历史月度涨跌幅

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年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.21%0.23%0.41%0.46%0.68%0.11%0.49%0.17%0.47%0.62%----3.92%
2025-0.05%-0.37%--0.52%0.010%0.22%-0.22%-0.22%0.07%0.40%-0.10%0.03%0.29%
2024--0.07%0.39%0.14%0.17%0.27%0.13%0.03%0.14%0.16%0.28%0.69%2.48%