华夏鼎昭利率债债券C (020566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0261元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.87% (6028 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券A |
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,014.63 | 1,002.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,011.32 | 1,002.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,015.03 | 1,002.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,007.51 | 1,002.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,011.72 | 1,002.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,013.42 | 1,002.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.11万 | 1.10万元 | -- |