华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0523元 | 1.0673元 |
| 2026-10-15 | 1.0508元 | 1.0658元 |
| 2026-10-14 | 1.0512元 | 1.0662元 |
| 2026-10-13 | 1.0493元 | 1.0643元 |
| 2026-10-12 | 1.0488元 | 1.0638元 |
| 2026-10-09 | 1.0467元 | 1.0617元 |
| 2026-10-08 | 1.0456元 | 1.0606元 |
| 2026-09-30 | 1.0458元 | 1.0608元 |
| 2026-09-29 | 1.0478元 | 1.0628元 |
| 2026-09-28 | 1.0461元 | 1.0611元 |
| 2026-09-24 | 1.0465元 | 1.0615元 |
| 2026-09-23 | 1.0453元 | 1.0603元 |
| 2026-09-22 | 1.0453元 | 1.0603元 |
| 2026-09-21 | 1.0446元 | 1.0596元 |
| 2026-09-18 | 1.0440元 | 1.0590元 |
| 2026-09-17 | 1.0429元 | 1.0579元 |
| 2026-09-16 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2026-09-15 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2026-09-14 | 1.0420元 | 1.0570元 |
| 2026-09-11 | 1.0420元 | 1.0570元 |
| 2026-09-10 | 1.0425元 | 1.0575元 |
| 2026-09-09 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2026-09-08 | 1.0429元 | 1.0579元 |
| 2026-09-07 | 1.0431元 | 1.0581元 |
| 2026-09-04 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2026-09-03 | 1.0427元 | 1.0577元 |
| 2026-09-02 | 1.0417元 | 1.0567元 |
| 2026-09-01 | 1.0420元 | 1.0570元 |
| 2026-08-31 | 1.0409元 | 1.0559元 |
| 2026-08-28 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2026-08-27 | 1.0404元 | 1.0554元 |
| 2026-08-26 | 1.0418元 | 1.0568元 |
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2026-08-24 | 1.0428元 | 1.0578元 |
| 2026-08-21 | 1.0418元 | 1.0568元 |
| 2026-08-20 | 1.0420元 | 1.0570元 |
| 2026-08-19 | 1.0424元 | 1.0574元 |
| 2026-08-18 | 1.0435元 | 1.0585元 |
| 2026-08-17 | 1.0426元 | 1.0576元 |
| 2026-08-14 | 1.0419元 | 1.0569元 |
| 2026-08-13 | 1.0418元 | 1.0568元 |
| 2026-08-12 | 1.0410元 | 1.0560元 |
| 2026-08-11 | 1.0410元 | 1.0560元 |
| 2026-08-10 | 1.0421元 | 1.0571元 |
| 2026-08-07 | 1.0409元 | 1.0559元 |
| 2026-08-06 | 1.0400元 | 1.0550元 |
| 2026-08-05 | 1.0395元 | 1.0545元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.0547元 |
| 2026-08-03 | 1.0391元 | 1.0541元 |
| 2026-07-31 | 1.0391元 | 1.0541元 |