华夏鼎昭利率债债券C (020566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-02-26) 基金经理文世伦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6272 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券A |
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0315元 |
| 2026-02-25 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-02-24 | 1.0178元 | 1.0328元 |
| 2026-02-13 | 1.0173元 | 1.0323元 |
| 2026-02-12 | 1.0174元 | 1.0324元 |
| 2026-02-11 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.0319元 |
| 2026-02-09 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.0313元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.0306元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0301元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.0300元 |
| 2026-02-02 | 1.0149元 | 1.0299元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.0297元 |
| 2026-01-29 | 1.0147元 | 1.0297元 |
| 2026-01-28 | 1.0148元 | 1.0298元 |
| 2026-01-27 | 1.0145元 | 1.0295元 |
| 2026-01-26 | 1.0147元 | 1.0297元 |
| 2026-01-23 | 1.0147元 | 1.0297元 |
| 2026-01-22 | 1.0140元 | 1.0290元 |
| 2026-01-21 | 1.0143元 | 1.0293元 |
| 2026-01-20 | 1.0142元 | 1.0292元 |
| 2026-01-19 | 1.0137元 | 1.0287元 |
| 2026-01-16 | 1.0136元 | 1.0286元 |
| 2026-01-15 | 1.0129元 | 1.0279元 |
| 2026-01-14 | 1.0128元 | 1.0278元 |
| 2026-01-13 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2026-01-12 | 1.0125元 | 1.0275元 |
| 2026-01-09 | 1.0122元 | 1.0272元 |
| 2026-01-08 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2026-01-07 | 1.0115元 | 1.0265元 |
| 2026-01-06 | 1.0117元 | 1.0267元 |
| 2026-01-05 | 1.0124元 | 1.0274元 |
| 2025-12-31 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2025-12-30 | 1.0125元 | 1.0275元 |
| 2025-12-29 | 1.0126元 | 1.0276元 |
| 2025-12-26 | 1.0134元 | 1.0284元 |
| 2025-12-25 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2025-12-24 | 1.0133元 | 1.0283元 |
| 2025-12-23 | 1.0132元 | 1.0282元 |
| 2025-12-22 | 1.0129元 | 1.0279元 |
| 2025-12-19 | 1.0131元 | 1.0281元 |
| 2025-12-18 | 1.0125元 | 1.0275元 |
| 2025-12-17 | 1.0123元 | 1.0273元 |
| 2025-12-16 | 1.0116元 | 1.0266元 |
| 2025-12-15 | 1.0115元 | 1.0265元 |
| 2025-12-12 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2025-12-11 | 1.0123元 | 1.0273元 |
| 2025-12-10 | 1.0119元 | 1.0269元 |
| 2025-12-09 | 1.0116元 | 1.0266元 |