华夏鼎昭利率债债券C (020566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0262元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (6057 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券A |
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2026-04-22 | 1.0270元 | 1.0420元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.0416元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.0411元 |
| 2026-04-16 | 1.0247元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.0394元 |
| 2026-04-14 | 1.0240元 | 1.0390元 |
| 2026-04-13 | 1.0239元 | 1.0389元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2026-04-07 | 1.0225元 | 1.0375元 |
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2026-04-02 | 1.0209元 | 1.0359元 |
| 2026-04-01 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-03-25 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-03-24 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.0347元 |
| 2026-03-20 | 1.0199元 | 1.0349元 |
| 2026-03-19 | 1.0197元 | 1.0347元 |
| 2026-03-18 | 1.0198元 | 1.0348元 |
| 2026-03-17 | 1.0188元 | 1.0338元 |
| 2026-03-16 | 1.0184元 | 1.0334元 |
| 2026-03-13 | 1.0189元 | 1.0339元 |
| 2026-03-12 | 1.0187元 | 1.0337元 |
| 2026-03-11 | 1.0178元 | 1.0328元 |
| 2026-03-10 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2026-03-09 | 1.0176元 | 1.0326元 |
| 2026-03-06 | 1.0186元 | 1.0336元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.0338元 |
| 2026-03-04 | 1.0187元 | 1.0337元 |
| 2026-03-03 | 1.0179元 | 1.0329元 |
| 2026-03-02 | 1.0178元 | 1.0328元 |
| 2026-02-27 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2026-02-26 | 1.0165元 | 1.0315元 |
| 2026-02-25 | 1.0172元 | 1.0322元 |
| 2026-02-24 | 1.0178元 | 1.0328元 |
| 2026-02-13 | 1.0173元 | 1.0323元 |
| 2026-02-12 | 1.0174元 | 1.0324元 |
| 2026-02-11 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.0319元 |
| 2026-02-09 | 1.0170元 | 1.0320元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.0313元 |
| 2026-02-05 | 1.0156元 | 1.0306元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0301元 |