华夏鼎昭利率债债券C (020566.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理文世伦基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5919 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎昭利率债债券(020565) |
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华夏鼎昭利率债债券C(020566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0321元 | 1.0471元 |
| 2026-06-05 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2026-06-04 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-06-03 | 1.0328元 | 1.0478元 |
| 2026-06-02 | 1.0335元 | 1.0485元 |
| 2026-06-01 | 1.0337元 | 1.0487元 |
| 2026-05-29 | 1.0329元 | 1.0479元 |
| 2026-05-28 | 1.0327元 | 1.0477元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.0473元 |
| 2026-05-26 | 1.0309元 | 1.0459元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.0447元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.0441元 |
| 2026-05-21 | 1.0293元 | 1.0443元 |
| 2026-05-20 | 1.0294元 | 1.0444元 |
| 2026-05-19 | 1.0295元 | 1.0445元 |
| 2026-05-18 | 1.0280元 | 1.0430元 |
| 2026-05-15 | 1.0272元 | 1.0422元 |
| 2026-05-14 | 1.0275元 | 1.0425元 |
| 2026-05-13 | 1.0279元 | 1.0429元 |
| 2026-05-12 | 1.0274元 | 1.0424元 |
| 2026-05-11 | 1.0269元 | 1.0419元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.0410元 |
| 2026-05-07 | 1.0256元 | 1.0406元 |
| 2026-05-06 | 1.0250元 | 1.0400元 |
| 2026-04-30 | 1.0259元 | 1.0409元 |
| 2026-04-29 | 1.0265元 | 1.0415元 |
| 2026-04-28 | 1.0251元 | 1.0401元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.0393元 |
| 2026-04-24 | 1.0252元 | 1.0402元 |
| 2026-04-23 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2026-04-22 | 1.0270元 | 1.0420元 |
| 2026-04-21 | 1.0266元 | 1.0416元 |
| 2026-04-20 | 1.0262元 | 1.0412元 |
| 2026-04-17 | 1.0261元 | 1.0411元 |
| 2026-04-16 | 1.0247元 | 1.0397元 |
| 2026-04-15 | 1.0244元 | 1.0394元 |
| 2026-04-14 | 1.0240元 | 1.0390元 |
| 2026-04-13 | 1.0239元 | 1.0389元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.0380元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.0374元 |
| 2026-04-08 | 1.0228元 | 1.0378元 |
| 2026-04-07 | 1.0225元 | 1.0375元 |
| 2026-04-03 | 1.0217元 | 1.0367元 |
| 2026-04-02 | 1.0209元 | 1.0359元 |
| 2026-04-01 | 1.0207元 | 1.0357元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.0362元 |
| 2026-03-30 | 1.0216元 | 1.0366元 |
| 2026-03-27 | 1.0202元 | 1.0352元 |
| 2026-03-26 | 1.0200元 | 1.0350元 |
| 2026-03-25 | 1.0200元 | 1.0350元 |