中信保诚景瑞债券D (020556.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0943元 (2026-07-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5001 / 7355) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景瑞债券(003614) 、中信保诚景瑞债券C |
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中信保诚景瑞债券D(020556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-06-26 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-23 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-18 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-17 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-06-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-10 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-05 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-06-03 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-02 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-05-22 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-19 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-05-15 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-05-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-05-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-05-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-11 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-05-08 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-05-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-28 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |