中信保诚景瑞债券D(020556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-23 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-16 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-15 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-14 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-10 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-08 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-03 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-02 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-31 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-30 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-27 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-26 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-25 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-03-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-10 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-09 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-05 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-04 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-03 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-02-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-02-13 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-02-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-10 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-02-09 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-06 | 1.0767元 | 1.0767元 |