中信保诚景瑞债券D (020556.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理陈岚基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0867元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5513 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚景瑞债券(003614) 、中信保诚景瑞债券C |
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中信保诚景瑞债券D(020556) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.29% | 0.18% | 0.71% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.50% | -1.00% | -0.22% | 0.98% | 0% | 0.31% | -0.29% | -0.58% | -0.62% | 0.78% | -0.20% | -0.07% | -0.43% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | 2.01% | 2.26% |