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回撤
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚景瑞债券D
(020556.jj )
申
基金经理
陈岚
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-26
总资产规模
1,269.22
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1001
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.51%
(4717 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中信保诚景瑞债券A
、
中信保诚景瑞债券C
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中信保诚景瑞债券D(020556) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中信保诚景瑞债券型证券投资基金
基金简称
中信保诚景瑞债券
基金主代码
003614
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-12-07
总份额
2,959.76万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中信保诚景瑞债券A
中信保诚景瑞债券C
中信保诚景瑞债券D
子基金场内简称
子基金代码
003614
003615
020556
子基金份额
2,911.63万
份
(
2026-06-30
)
48.01万
份
(
2026-06-30
)
1,159.00
份
(
2026-06-30
)