中信保诚景瑞债券D(020556) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1,269.22 | 1,159.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1,251.49 | 1,159.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,241.75 | 1,159.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 2,327.93 | 2,184.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1,223.74 | 1,131.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1,009.45 | 945.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,016.82 | 945.00元 | -- |