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公告
中信保诚景瑞债券D
(020556.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-26
总资产规模
2,327.93
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0728
元
(
2026-01-20
)
基金经理
陈岚
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.70%
(6095 / 7186)
相关基金:
主从基金:
中信保诚景瑞债券A
、
中信保诚景瑞债券C
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中信保诚景瑞债券D(020556) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中信保诚景瑞债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
2,327.93
2,184.00
元
--
2025-06-30
1.08
元
1,223.74
1,131.00
元
--
2025-03-31
1.07
元
1,009.45
945.00
元
--
2024-12-31
1.08
元
1,016.82
945.00
元
--