中信保诚景瑞债券D(020556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.83万元 | 0.30% | 1.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.83万元 | 0.30% | 1.61万元 | 0.10% |
| 2026-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-05-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.31万元 | 0.30% | 6.44万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 19.31万元 | 0.30% | 6.44万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.09万元 | 0.30% | 3.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.09万元 | 0.30% | 3.70万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 23.93万元 | 0.30% | 7.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 23.93万元 | 0.30% | 7.98万元 | 0.10% |