估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚景瑞债券D
(020556.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
陈岚
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-26
总资产规模
1,251.49
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0875
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.34%
(5352 / 7280)
相关基金:
主从基金:
中信保诚景瑞债券(003614)
、
中信保诚景瑞债券C
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中信保诚景瑞债券D(020556) - 历史资产组合