浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-29) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4436 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 14.10亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 11.70亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 10.41亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 13.75亿 | 13.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 12.14亿 | 12.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 21.16亿 | 20.96亿元 | -- |
| 2024-03-22 | 1.00元 | 34.90亿 | 34.90亿元 | -- |