浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-07-01) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4881 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.19% | 0.10% | 0.30% | 0.22% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% |
| 2025 | 0.08% | -0.14% | 0.29% | 0.55% | 0.02% | 0.25% | 0.01% | -0.17% | -0.03% | 0.27% | 0.03% | 0.18% | 1.35% |
| 2024 | -- | -- | 0.02% | 0.13% | 0.30% | 0.52% | 0.43% | -0.17% | 0.20% | 0.21% | 0.52% | 1.13% | 3.33% |