浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-31) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4457 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.008 元 | 13.83亿 | 1,106.55万元 | 0.78% | 2.53% |
| 2025-07-21 | 2025-07-21 | 0.01 元 | 11.35亿 | 1,134.55万元 | 0.97% | |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.008 元 | 10.10亿 | 808.02万元 | 0.77% | |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.005 元 | 20.96亿 | 1,048.07万元 | 0.49% | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |