浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0155元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5134 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.24亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 20.24亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 25.67万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 3,310.00 | 0.0002% |
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