浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0160元 (2025-12-29) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4436 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.40亿 | 92.98% |
| (其中) 债券 | 13.40亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.01亿 | 7.01% |
| 3 | 其他资产 | 15.76万 | 0.01% |
加载中......