浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0164元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4918 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.0524元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0521元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0520元 |
| 2026-04-14 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.0518元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0517元 |
| 2026-04-09 | 1.0157元 | 1.0517元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.0517元 |
| 2026-04-07 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-04-03 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-04-02 | 1.0156元 | 1.0516元 |
| 2026-04-01 | 1.0155元 | 1.0515元 |
| 2026-03-31 | 1.0158元 | 1.0518元 |
| 2026-03-30 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.0512元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.0509元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.0508元 |
| 2026-03-24 | 1.0148元 | 1.0508元 |
| 2026-03-23 | 1.0146元 | 1.0506元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0506元 |
| 2026-03-19 | 1.0195元 | 1.0505元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.0505元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0503元 |
| 2026-03-16 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-03-11 | 1.0188元 | 1.0498元 |
| 2026-03-10 | 1.0189元 | 1.0499元 |
| 2026-03-09 | 1.0186元 | 1.0496元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.0507元 |
| 2026-03-05 | 1.0198元 | 1.0508元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.0506元 |
| 2026-03-03 | 1.0193元 | 1.0503元 |
| 2026-03-02 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0499元 |
| 2026-02-26 | 1.0187元 | 1.0497元 |
| 2026-02-25 | 1.0188元 | 1.0498元 |
| 2026-02-24 | 1.0189元 | 1.0499元 |
| 2026-02-13 | 1.0184元 | 1.0494元 |
| 2026-02-12 | 1.0184元 | 1.0494元 |
| 2026-02-11 | 1.0182元 | 1.0492元 |
| 2026-02-10 | 1.0182元 | 1.0492元 |
| 2026-02-09 | 1.0183元 | 1.0493元 |
| 2026-02-06 | 1.0181元 | 1.0491元 |
| 2026-02-05 | 1.0178元 | 1.0488元 |
| 2026-02-04 | 1.0176元 | 1.0486元 |
| 2026-02-03 | 1.0175元 | 1.0485元 |
| 2026-02-02 | 1.0175元 | 1.0485元 |
| 2026-01-30 | 1.0175元 | 1.0485元 |
| 2026-01-29 | 1.0174元 | 1.0484元 |