浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0217元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4866 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0217元 | 1.0577元 |
| 2026-06-24 | 1.0215元 | 1.0575元 |
| 2026-06-23 | 1.0214元 | 1.0574元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.0578元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-06-17 | 1.0220元 | 1.0580元 |
| 2026-06-16 | 1.0212元 | 1.0572元 |
| 2026-06-15 | 1.0201元 | 1.0561元 |
| 2026-06-12 | 1.0200元 | 1.0560元 |
| 2026-06-11 | 1.0197元 | 1.0557元 |
| 2026-06-10 | 1.0197元 | 1.0557元 |
| 2026-06-09 | 1.0197元 | 1.0557元 |
| 2026-06-08 | 1.0197元 | 1.0557元 |
| 2026-06-05 | 1.0199元 | 1.0559元 |
| 2026-06-04 | 1.0202元 | 1.0562元 |
| 2026-06-03 | 1.0200元 | 1.0560元 |
| 2026-06-02 | 1.0203元 | 1.0563元 |
| 2026-06-01 | 1.0204元 | 1.0564元 |
| 2026-05-29 | 1.0199元 | 1.0559元 |
| 2026-05-28 | 1.0198元 | 1.0558元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.0556元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.0551元 |
| 2026-05-25 | 1.0187元 | 1.0547元 |
| 2026-05-22 | 1.0183元 | 1.0543元 |
| 2026-05-21 | 1.0184元 | 1.0544元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.0544元 |
| 2026-05-19 | 1.0186元 | 1.0546元 |
| 2026-05-18 | 1.0179元 | 1.0539元 |
| 2026-05-15 | 1.0176元 | 1.0536元 |
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0536元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.0537元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0534元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0532元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.0529元 |
| 2026-05-06 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-04-30 | 1.0168元 | 1.0528元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.0525元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.0529元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0533元 |
| 2026-04-21 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-04-20 | 1.0165元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.0524元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0521元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0520元 |
| 2026-04-14 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.0518元 |