浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0155元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5134 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0155元 | 1.0585元 |
| 2026-08-26 | 1.0162元 | 1.0592元 |
| 2026-08-25 | 1.0164元 | 1.0594元 |
| 2026-08-24 | 1.0166元 | 1.0596元 |
| 2026-08-21 | 1.0161元 | 1.0591元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0591元 |
| 2026-08-19 | 1.0163元 | 1.0593元 |
| 2026-08-18 | 1.0168元 | 1.0598元 |
| 2026-08-17 | 1.0163元 | 1.0593元 |
| 2026-08-14 | 1.0160元 | 1.0590元 |
| 2026-08-13 | 1.0160元 | 1.0590元 |
| 2026-08-12 | 1.0158元 | 1.0588元 |
| 2026-08-11 | 1.0158元 | 1.0588元 |
| 2026-08-10 | 1.0161元 | 1.0591元 |
| 2026-08-07 | 1.0159元 | 1.0589元 |
| 2026-08-06 | 1.0157元 | 1.0587元 |
| 2026-08-05 | 1.0226元 | 1.0586元 |
| 2026-08-04 | 1.0226元 | 1.0586元 |
| 2026-08-03 | 1.0225元 | 1.0585元 |
| 2026-07-31 | 1.0224元 | 1.0584元 |
| 2026-07-30 | 1.0224元 | 1.0584元 |
| 2026-07-29 | 1.0224元 | 1.0584元 |
| 2026-07-28 | 1.0223元 | 1.0583元 |
| 2026-07-27 | 1.0223元 | 1.0583元 |
| 2026-07-24 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-07-23 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-07-22 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-07-21 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-07-20 | 1.0222元 | 1.0582元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-07-16 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-07-15 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-07-14 | 1.0220元 | 1.0580元 |
| 2026-07-13 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-07-10 | 1.0220元 | 1.0580元 |
| 2026-07-09 | 1.0220元 | 1.0580元 |
| 2026-07-08 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-07-07 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2026-07-06 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2026-07-03 | 1.0216元 | 1.0576元 |
| 2026-07-02 | 1.0216元 | 1.0576元 |
| 2026-07-01 | 1.0215元 | 1.0575元 |
| 2026-06-30 | 1.0221元 | 1.0581元 |
| 2026-06-29 | 1.0225元 | 1.0585元 |
| 2026-06-26 | 1.0219元 | 1.0579元 |
| 2026-06-25 | 1.0217元 | 1.0577元 |
| 2026-06-24 | 1.0215元 | 1.0575元 |
| 2026-06-23 | 1.0214元 | 1.0574元 |
| 2026-06-22 | 1.0218元 | 1.0578元 |
| 2026-06-18 | 1.0221元 | 1.0581元 |