浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0172元 (2026-01-27) 基金经理程嘉伟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4706 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0172元 | 1.0482元 |
| 2026-01-26 | 1.0171元 | 1.0481元 |
| 2026-01-23 | 1.0170元 | 1.0480元 |
| 2026-01-22 | 1.0167元 | 1.0477元 |
| 2026-01-21 | 1.0167元 | 1.0477元 |
| 2026-01-20 | 1.0166元 | 1.0476元 |
| 2026-01-19 | 1.0163元 | 1.0473元 |
| 2026-01-15 | 1.0159元 | 1.0469元 |
| 2026-01-14 | 1.0158元 | 1.0468元 |
| 2026-01-13 | 1.0158元 | 1.0468元 |
| 2026-01-12 | 1.0157元 | 1.0467元 |
| 2026-01-09 | 1.0155元 | 1.0465元 |
| 2026-01-08 | 1.0152元 | 1.0462元 |
| 2026-01-07 | 1.0149元 | 1.0459元 |
| 2026-01-06 | 1.0151元 | 1.0461元 |
| 2026-01-05 | 1.0158元 | 1.0468元 |
| 2025-12-31 | 1.0160元 | 1.0470元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.0470元 |
| 2025-12-26 | 1.0165元 | 1.0475元 |
| 2025-12-25 | 1.0163元 | 1.0473元 |
| 2025-12-24 | 1.0163元 | 1.0473元 |
| 2025-12-23 | 1.0162元 | 1.0472元 |
| 2025-12-22 | 1.0160元 | 1.0470元 |
| 2025-12-19 | 1.0160元 | 1.0470元 |
| 2025-12-18 | 1.0156元 | 1.0466元 |
| 2025-12-17 | 1.0154元 | 1.0464元 |
| 2025-12-16 | 1.0149元 | 1.0459元 |
| 2025-12-15 | 1.0146元 | 1.0456元 |
| 2025-12-12 | 1.0148元 | 1.0458元 |
| 2025-12-11 | 1.0150元 | 1.0460元 |
| 2025-12-10 | 1.0147元 | 1.0457元 |
| 2025-12-09 | 1.0145元 | 1.0455元 |
| 2025-12-08 | 1.0141元 | 1.0451元 |
| 2025-12-05 | 1.0139元 | 1.0449元 |
| 2025-12-04 | 1.0135元 | 1.0445元 |
| 2025-12-03 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2025-12-02 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2025-12-01 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2025-11-28 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2025-11-27 | 1.0139元 | 1.0449元 |
| 2025-11-25 | 1.0144元 | 1.0454元 |
| 2025-11-24 | 1.0144元 | 1.0454元 |
| 2025-11-21 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2025-11-20 | 1.0143元 | 1.0453元 |
| 2025-11-19 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2025-11-18 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2025-11-17 | 1.0142元 | 1.0452元 |
| 2025-11-14 | 1.0141元 | 1.0451元 |
| 2025-11-13 | 1.0140元 | 1.0450元 |
| 2025-11-12 | 1.0139元 | 1.0449元 |