浙商汇金中债0-3年政策性金融债A (020541.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理程嘉伟基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5037 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金中债0-3年政策性金融债C |
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浙商汇金中债0-3年政策性金融债A(020541) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0176元 | 1.0536元 |
| 2026-05-13 | 1.0177元 | 1.0537元 |
| 2026-05-12 | 1.0174元 | 1.0534元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0532元 |
| 2026-05-08 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-05-07 | 1.0169元 | 1.0529元 |
| 2026-05-06 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-04-30 | 1.0168元 | 1.0528元 |
| 2026-04-29 | 1.0170元 | 1.0530元 |
| 2026-04-28 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.0525元 |
| 2026-04-24 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-04-23 | 1.0169元 | 1.0529元 |
| 2026-04-22 | 1.0173元 | 1.0533元 |
| 2026-04-21 | 1.0167元 | 1.0527元 |
| 2026-04-20 | 1.0165元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0164元 | 1.0524元 |
| 2026-04-16 | 1.0161元 | 1.0521元 |
| 2026-04-15 | 1.0160元 | 1.0520元 |
| 2026-04-14 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.0518元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0517元 |
| 2026-04-09 | 1.0157元 | 1.0517元 |
| 2026-04-08 | 1.0157元 | 1.0517元 |
| 2026-04-07 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-04-03 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-04-02 | 1.0156元 | 1.0516元 |
| 2026-04-01 | 1.0155元 | 1.0515元 |
| 2026-03-31 | 1.0158元 | 1.0518元 |
| 2026-03-30 | 1.0159元 | 1.0519元 |
| 2026-03-27 | 1.0152元 | 1.0512元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.0509元 |
| 2026-03-25 | 1.0148元 | 1.0508元 |
| 2026-03-24 | 1.0148元 | 1.0508元 |
| 2026-03-23 | 1.0146元 | 1.0506元 |
| 2026-03-20 | 1.0196元 | 1.0506元 |
| 2026-03-19 | 1.0195元 | 1.0505元 |
| 2026-03-18 | 1.0195元 | 1.0505元 |
| 2026-03-17 | 1.0193元 | 1.0503元 |
| 2026-03-16 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-03-13 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-03-12 | 1.0192元 | 1.0502元 |
| 2026-03-11 | 1.0188元 | 1.0498元 |
| 2026-03-10 | 1.0189元 | 1.0499元 |
| 2026-03-09 | 1.0186元 | 1.0496元 |
| 2026-03-06 | 1.0197元 | 1.0507元 |
| 2026-03-05 | 1.0198元 | 1.0508元 |
| 2026-03-04 | 1.0196元 | 1.0506元 |
| 2026-03-03 | 1.0193元 | 1.0503元 |
| 2026-03-02 | 1.0192元 | 1.0502元 |