大成惠嘉一年定期开放债券C
(020527.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-01-10总资产规模6,663.81元 (2025-12-31) 基金净值1.0130元 (2026-02-13) 基金经理汪曦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (6925 / 7216)
相关基金: 主从基金: 大成惠嘉一年定开债券A
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大成惠嘉一年定期开放债券C(020527) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成惠嘉一年定期开放债券C.(020527) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成惠嘉一年定期开放债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元6,663.816,590.00元--
2025-09-301.01元6,634.156,590.00元--
2025-06-301.00元6,607.136,590.00元--
2025-03-311.00元6,590.666,590.00元--

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