大成惠嘉一年定开债券C(020527) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 5,955.15 | 5,851.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 5,952.22 | 5,851.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 6,663.81 | 6,590.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 6,634.15 | 6,590.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6,607.13 | 6,590.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 6,590.66 | 6,590.00元 | -- |