大成惠嘉一年定开债券C
(020527.jj ) 大成基金管理有限公司申		基金经理汪曦基金类型债券型成立日期2024-01-10总资产规模5,952.22元 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (6999 / 7387)
相关基金: 主从基金: 大成惠嘉一年定开债券(007967)
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大成惠嘉一年定开债券C(020527) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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大成惠嘉一年定开债券C.(020527) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成惠嘉一年定开债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元5,952.225,851.00元--
2025-12-311.01元6,663.816,590.00元--
2025-09-301.01元6,634.156,590.00元--
2025-06-301.00元6,607.136,590.00元--
2025-03-311.00元6,590.666,590.00元--

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